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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 484.00 | 2 956.00 | 528.00 | 3 484.00 |
AH Fonds commercial | 196 587.00 | | 196 587.00 | 196 587.00 |
AP Constructions | 261 544.00 | 81 490.00 | 180 054.00 | 261 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 004.00 | 24 756.00 | 5 247.00 | 30 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 322.00 | 13 320.00 | 164 002.00 | 177 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 955.00 | 122 522.00 | 546 433.00 | 668 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 935.00 | | 181 935.00 | 181 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 890.00 | 122 522.00 | 728 368.00 | 850 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 5 000.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 567.00 | 267 983.00 | | 224 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | 66 334.00 | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 311 624.00 | 339 817.00 | | 311 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 078.00 | 184 536.00 | | 268 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 62 502.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 41 609.00 | | 30 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 955.00 | 60 140.00 | | 40 955.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 744.00 | 348 786.00 | | 416 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 368.00 | 688 604.00 | | 728 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 907.00 | | 167 048.00 | 501 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 071.00 | | | 200 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 821.00 | | 167 048.00 | 301 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 360.00 | 24 163.00 | | 98 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 498.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 902.00 | 23 665.00 | | 95 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 346.00 | 75.00 | | 13 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 732.00 | 32 976.00 | 219 392.00 | 254 732.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VW T.V.A. | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 744.00 | 181 717.00 | 219 392.00 | 416 744.00 |