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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 395 836.00 | 54 097.00 | 341 739.00 | 395 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 836.00 | 54 097.00 | 359 739.00 | 413 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 913.00 | | 29 913.00 | 29 913.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 847.00 | 54 097.00 | 392 750.00 | 446 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 974.00 | -25 112.00 | | -7 974.00 |
DL TOTAL (I) | -6 402.00 | -23 541.00 | | -6 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 923.00 | 201 474.00 | | 187 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 506.00 | 208 713.00 | | 210 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 153.00 | 410 187.00 | | 399 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 750.00 | 386 646.00 | | 392 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 682.00 | 221 061.00 | | 225 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 210.00 | 15 987.00 | | 22 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 185.00 | 41 100.00 | | 30 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 974.00 | -25 112.00 | | -7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 836.00 | | | 413 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 836.00 | | | 413 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043.00 | 11 053.00 | | 43 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 11 053.00 | | 43 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VI Groupe et associés | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 153.00 | 225 682.00 | 59 082.00 | 399 153.00 |