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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 980.00 | 1 633.00 | 2 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 937.00 | 73 176.00 | 157 761.00 | 230 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 394.00 | 74 156.00 | 201 237.00 | 275 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 785.00 | 693 190.00 | 1 940 595.00 | 2 633 785.00 |
BZ Autres créances | 975 830.00 | | 975 830.00 | 975 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 261.00 | | 559 261.00 | 559 261.00 |
CF Disponibilités | 874 375.00 | | 874 375.00 | 874 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 752.00 | 693 190.00 | 4 355 562.00 | 5 048 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 146.00 | 767 346.00 | 4 556 800.00 | 5 324 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 453 659.00 | | | 1 453 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 344 638.00 | 1 107 711.00 | | 1 344 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 358.00 | 236 927.00 | | 1 083 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 996.00 | 1 355 638.00 | | 2 438 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 565.00 | 226 000.00 | | 226 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 978.00 | 3 517 166.00 | | 701 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 167.00 | 445 842.00 | | 882 167.00 |
EA Autres dettes | 307 094.00 | 295 388.00 | | 307 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 804.00 | 4 490 396.00 | | 2 117 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 800.00 | 5 846 034.00 | | 4 556 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 548.00 | 4 490 396.00 | | 1 900 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 016.00 | | 160 663.00 | 171 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 085.00 | 41 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 285.00 | 275 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 200.00 | 230 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | 2 450.00 | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 924.00 | | 158 213.00 | 115 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 264.00 | 36 093.00 | 43 200.00 | 81 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 817.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 100.00 | 35 276.00 | 43 200.00 | 81 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 978.00 | 701 978.00 | | 701 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 167.00 | 882 167.00 | | 882 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 094.00 | 307 094.00 | | 307 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 785.00 | 1 801 957.00 | 831 828.00 | 2 633 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 565.00 | 9 309.00 | 217 256.00 | 226 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565.00 | | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 830.00 | 353 999.00 | 621 831.00 | 975 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 758.00 | 2 161 456.00 | 1 495 302.00 | 3 656 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 804.00 | 1 900 548.00 | 217 256.00 | 2 117 804.00 |