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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 214.00 | 346.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 970.00 | 178 543.00 | 15 427.00 | 193 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 566.00 | 241 585.00 | 99 982.00 | 341 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 604.00 | 420 341.00 | 116 263.00 | 536 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 548.00 | 1 165.00 | 84 384.00 | 85 548.00 |
BZ Autres créances | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 137.00 | 1 165.00 | 344 972.00 | 346 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 741.00 | 421 506.00 | 461 235.00 | 882 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 880.00 | 255 880.00 | | 255 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -50 782.00 | | | -50 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 26 825.00 | 192 645.00 | | 26 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 594.00 | 34 180.00 | | 21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 279 105.00 | 508 293.00 | | 279 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 427.00 | 960.00 | | 55 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 11 443.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 130.00 | 12 403.00 | | 182 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 235.00 | 520 696.00 | | 461 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 521.00 | | 13 678.00 | 624 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 095.00 | 536 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 080.00 | 535 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 938.00 | | 13 678.00 | 623 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 925.00 | 33 497.00 | 102 080.00 | 488 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 141.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 852.00 | 33 356.00 | 102 080.00 | 488 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 097.00 | 932.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 097.00 | 932.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 097.00 | 932.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VC Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 350.00 | 35 177.00 | 59 174.00 | 94 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 130.00 | 122 956.00 | 59 174.00 | 182 130.00 |