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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 909 527.00 | | 909 527.00 | 909 527.00 |
CF Disponibilités | 324 836.00 | | 324 836.00 | 324 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 163.00 | | 1 242 163.00 | 1 242 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 163.00 | | 1 348 163.00 | 1 348 163.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 907 042.00 | 676 158.00 | | 907 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 436.00 | 240 985.00 | | 323 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 578.00 | 1 028 242.00 | | 1 341 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 396.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585.00 | 6 033.00 | | 6 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 163.00 | 1 034 276.00 | | 1 348 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 585.00 | 6 033.00 | | 6 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 517.00 | 8 317.00 | | 25 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 5 651.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 858.00 | 306 829.00 | | 421 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 423.00 | 65 844.00 | | 98 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 436.00 | 240 985.00 | | 323 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 906 083.00 | 906 083.00 | | 906 083.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 327.00 | 917 327.00 | | 917 327.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |