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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 207.00 | 4 654.00 | 15 554.00 | 20 207.00 |
040 Immobilisations financières | 114 161.00 | 26 250.00 | 87 911.00 | 114 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 368.00 | 30 904.00 | 103 465.00 | 134 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | 200 461.00 | | 200 461.00 | 200 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 097.00 | | 307 097.00 | 307 097.00 |
110 Total général Actif | 441 466.00 | 30 904.00 | 410 562.00 | 441 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 859.00 | | | 122 859.00 |
242 Autres charges externes. | 48 372.00 | | | 48 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
252 Charges sociales | 89.00 | | | 89.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | | | 975.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 723.00 | | | 69 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 679.00 | | | 126 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |