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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 337 652.00 | | 337 652.00 | 337 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 829.00 | | 343 829.00 | 343 829.00 |
CU Autres participations | 337 652.00 | | 337 652.00 | 337 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -273 252.00 | -223 549.00 | | -273 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 352.00 | 255 298.00 | | 275 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210.00 | 31 858.00 | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 828.00 | 233 735.00 | | 244 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 490.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 150.00 | 73 464.00 | | 94 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 618.00 | 310 814.00 | | 341 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 829.00 | 342 673.00 | | 343 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 618.00 | 310 814.00 | | 341 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 464.00 | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 072.00 | 260 002.00 | | 285 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720.00 | 4 704.00 | | 9 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 352.00 | 255 298.00 | | 275 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 902.00 | | | 339 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 337 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 337 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 902.00 | | | 339 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 618.00 | 341 618.00 | | 341 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 592.00 | | | 3 592.00 |