| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 2 426.00 | 6 108.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 225.00 | 2 426.00 | 3 658 798.00 | 3 661 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 830 579.00 | | 830 579.00 | 830 579.00 |
CF Disponibilités | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 064.00 | | 852 064.00 | 852 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 289.00 | 2 426.00 | 4 510 863.00 | 4 513 289.00 |
CU Autres participations | 3 652 690.00 | | 3 652 690.00 | 3 652 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 323 948.00 | 3 323 948.00 | | 3 323 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 878.00 | 42 008.00 | | 119 878.00 |
DG Autres réserves | 18 674.00 | 9 144.00 | | 18 674.00 |
DH Report à nouveau | | -500 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 891.00 | 1 557 400.00 | | 58 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 521 391.00 | 4 432 500.00 | | 3 521 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 806.00 | 127 676.00 | | 957 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 182.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 887.00 | 86 416.00 | | 28 887.00 |
EA Autres dettes | | 131 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 472.00 | 347 674.00 | | 989 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 863.00 | 4 780 174.00 | | 4 510 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 583.00 | | 205 583.00 | 205 583.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 180.00 | 4 924.00 | | 19 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 858.00 | 1 666 417.00 | | 205 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 967.00 | 109 016.00 | | 146 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 891.00 | 1 557 400.00 | | 58 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 357.00 | | 5 867.00 | 3 655 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | 5 867.00 | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 652 690.00 | | | 3 652 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 1 257.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 1 257.00 | | 1 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 827 291.00 | 827 291.00 | | 827 291.00 |
VI Groupe et associés | 957 806.00 | 957 806.00 | | 957 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 579.00 | 830 579.00 | | 830 579.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 472.00 | 989 472.00 | | 989 472.00 |