| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671 191.00 | | 11 671 191.00 | 11 671 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 459.00 | 267 697.00 | 451 761.00 | 719 459.00 |
BZ Autres créances | 13 731 339.00 | | 13 731 339.00 | 13 731 339.00 |
CF Disponibilités | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 733 441.00 | 267 697.00 | 14 465 744.00 | 14 733 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 404 632.00 | 267 697.00 | 26 136 935.00 | 26 404 632.00 |
CU Autres participations | 11 616 191.00 | | 11 616 191.00 | 11 616 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 707 405.00 | 7 707 405.00 | | 7 707 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 740.00 | 770 740.00 | | 770 740.00 |
DG Autres réserves | 171 355.00 | 171 355.00 | | 171 355.00 |
DH Report à nouveau | 3 151 275.00 | 3 026 563.00 | | 3 151 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 615.00 | 1 357 897.00 | | 1 340 615.00 |
DK Provisions réglementées | 301 145.00 | 301 145.00 | | 301 145.00 |
DL TOTAL (I) | 13 442 536.00 | 13 335 105.00 | | 13 442 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 007.00 | 606 583.00 | | 386 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 293 984.00 | 7 838 685.00 | | 12 293 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 720.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 753.00 | 30 141.00 | | 8 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 2 997.00 | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | | 366 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 694 399.00 | 8 848 281.00 | | 12 694 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 136 935.00 | 22 184 849.00 | | 26 136 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 293 984.00 | | | 12 293 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 088.00 | 4 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 088.00 | 4 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 39 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 446 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 625.00 | 2 264 703.00 | | 1 661 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 010.00 | 906 806.00 | | 321 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 615.00 | 1 357 897.00 | | 1 340 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 672 190.00 | | | 11 672 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 11 671 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 11 671 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672 190.00 | | | 11 672 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 145.00 | | | 301 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
6T Sur comptes clients | 262 147.00 | 5 550.00 | | 262 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 147.00 | 5 550.00 | | 262 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 754.00 | 5 550.00 | 1 462.00 | 564 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 761.00 | 451 761.00 | | 451 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 697.00 | | 267 697.00 | 267 697.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 13 725 030.00 | 5 740 003.00 | 7 985 027.00 | 13 725 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 400.00 | 219 400.00 | 165 000.00 | 384 400.00 |
VI Groupe et associés | 12 293 984.00 | 5 947 984.00 | 6 346 000.00 | 12 293 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 505 797.00 | 6 198 073.00 | 8 307 724.00 | 14 505 797.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 694 399.00 | 6 183 399.00 | 6 511 000.00 | 12 694 399.00 |