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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
BZ Autres créances | 736 754.00 | | 736 754.00 | 736 754.00 |
CF Disponibilités | 180 838.00 | | 180 838.00 | 180 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 593.00 | | 917 593.00 | 917 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 342.00 | | 1 094 342.00 | 1 094 342.00 |
CU Autres participations | 176 749.00 | | 176 749.00 | 176 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 044.00 | 62 275.00 | | 83 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 070.00 | 20 769.00 | | 14 070.00 |
DL TOTAL (I) | 108 114.00 | 94 044.00 | | 108 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 319.00 | 978 275.00 | | 985 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908.00 | 1 947.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 227.00 | 980 222.00 | | 986 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 342.00 | 1 074 266.00 | | 1 094 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 227.00 | 980 222.00 | | 986 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 500.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 1 947.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 083.00 | 23 241.00 | | 15 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013.00 | 2 472.00 | | 1 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 070.00 | 20 769.00 | | 14 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 493.00 | | 35 749.00 | 353 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 493.00 | 176 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 493.00 | 176 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 493.00 | | 35 749.00 | 353 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 736 754.00 | 736 754.00 | | 736 754.00 |
VI Groupe et associés | 985 319.00 | 985 319.00 | | 985 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 754.00 | 736 754.00 | | 736 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 227.00 | 986 227.00 | | 986 227.00 |