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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
AH Fonds commercial | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 3 007.00 | 493.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 955.00 | 72 067.00 | 22 889.00 | 94 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 828.00 | 44 581.00 | 43 248.00 | 87 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 368.00 | 120 087.00 | 207 281.00 | 327 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 411.00 | 120 087.00 | 239 324.00 | 359 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 763.00 | 15 892.00 | | 7 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | -8 129.00 | | 28 450.00 |
DL TOTAL (I) | 47 213.00 | 18 763.00 | | 47 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 444.00 | 127 676.00 | | 53 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 396.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 500.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 53 260.00 | | 70 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 72 619.00 | | 67 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 111.00 | 254 450.00 | | 192 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 324.00 | 273 214.00 | | 239 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 513.00 | | 10 869.00 | 343 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 014.00 | 327 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 974.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 186 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 733.00 | | | 140 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 455.00 | | 10 869.00 | 177 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 304.00 | 18 797.00 | 27 014.00 | 128 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 888.00 | 86.00 | 24 974.00 | 24 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 984.00 | 18 711.00 | 2 041.00 | 102 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 724.00 | 40 203.00 | 10 520.00 | 50 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 411.00 | 180 890.00 | 10 520.00 | 191 411.00 |