| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 193 253.00 | | 2 193 253.00 | 2 193 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 962.00 | 233 455.00 | 19 507.00 | 252 962.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 523 632.00 | 99 002.00 | 424 630.00 | 523 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 349.00 | 483 378.00 | 237 971.00 | 721 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 888 950.00 | 825 836.00 | 5 063 114.00 | 5 888 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 780 129.00 | | 25 780 129.00 | 25 780 129.00 |
BZ Autres créances | 1 636 371.00 | | 1 636 371.00 | 1 636 371.00 |
CF Disponibilités | 2 515 717.00 | | 2 515 717.00 | 2 515 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 253.00 | | 135 253.00 | 135 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 068 505.00 | | 30 068 505.00 | 30 068 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 957 455.00 | 825 836.00 | 35 131 619.00 | 35 957 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
CU Autres participations | 2 177 980.00 | 10 000.00 | 2 167 980.00 | 2 177 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 200 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 643.00 | 2 051 976.00 | | 749 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 615.00 | 1 302 453.00 | | 301 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 071 258.00 | 3 574 428.00 | | 6 071 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203.00 | 2 277.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 434 421.00 | 28 408 260.00 | | 27 434 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 182.00 | 1 201 323.00 | | 769 182.00 |
EA Autres dettes | 854 555.00 | 1 083 566.00 | | 854 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 060 361.00 | 30 695 425.00 | | 29 060 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 131 619.00 | 34 269 854.00 | | 35 131 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 060 361.00 | 30 695 425.00 | | 29 060 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256 634 778.00 | 633 805.00 | 257 268 583.00 | 256 634 778.00 |
FG Production vendue services | 2 758 695.00 | | 2 758 695.00 | 2 758 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 393 473.00 | 633 805.00 | 260 027 278.00 | 259 393 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 492 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 629 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 232 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 503 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 854.00 | |
GE Autres charges | | | 14 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 364 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 053.00 | 24 673.00 | | 22 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 053.00 | 24 673.00 | | 22 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 719.00 | 30 000.00 | | 25 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 563.00 | 12 000.00 | | 20 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 282.00 | 42 000.00 | | 46 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 229.00 | -17 327.00 | | -24 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 192.00 | 545 995.00 | | -54 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 660 912.00 | 272 728 703.00 | | 260 660 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 359 297.00 | 271 426 250.00 | | 260 359 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 615.00 | 1 302 453.00 | | 301 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 834 894.00 | | 180 113.00 | 5 834 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 2 191 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 057.00 | 5 888 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 2 448 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 137.00 | 1 248 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399 242.00 | | 60 225.00 | 2 399 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 250.00 | | 119 868.00 | 1 244 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 191 402.00 | | 20.00 | 2 191 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 476.00 | 177 854.00 | 105 495.00 | 743 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 618.00 | 11 737.00 | 10 900.00 | 232 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 857.00 | 166 117.00 | 94 595.00 | 510 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 434 421.00 | 27 434 421.00 | | 27 434 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 008.00 | 292 008.00 | | 292 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 540.00 | 346 540.00 | | 346 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854 555.00 | 854 555.00 | | 854 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 25 780 129.00 | 25 780 129.00 | | 25 780 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VB T. V. A. | 916 213.00 | 916 213.00 | | 916 213.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 232.00 | 643 232.00 | | 643 232.00 |
VP Divers | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 344.00 | 126 344.00 | | 126 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 565 176.00 | 27 565 176.00 | | 27 565 176.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 060 361.00 | 29 060 361.00 | | 29 060 361.00 |