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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 997.00 | 1 573.00 | 11 424.00 | 12 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 838.00 | 11 209.00 | 31 628.00 | 42 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 210.00 | 12 782.00 | 45 427.00 | 58 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 372.00 | | 406 372.00 | 406 372.00 |
BZ Autres créances | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 371.00 | | 610 371.00 | 610 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 580.00 | 12 782.00 | 655 798.00 | 668 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 120.00 | | | 86 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
DL TOTAL (I) | 260 321.00 | | | 260 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 798.00 | | | 655 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 477.00 | | | 395 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 961.00 | | 844 961.00 | 844 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 961.00 | | 844 961.00 | 844 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 584.00 | | | 865 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 582.00 | | | 791 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 626.00 | | 26 159.00 | 78 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 575.00 | 58 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 575.00 | 55 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | | 26 159.00 | 76 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261.00 | 14 867.00 | 11 345.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 261.00 | 14 867.00 | 11 345.00 | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 327.00 | 91 327.00 | | 91 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 406 372.00 | | | 406 372.00 |
VB T. V. A. | 84 317.00 | | | 84 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 411.00 | 507 036.00 | 2 375.00 | 509 411.00 |
VW T.V.A. | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 477.00 | 395 477.00 | | 395 477.00 |