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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 15 497.00 | 19 230.00 | 34 727.00 |
040 Immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 984.00 | 15 497.00 | 19 487.00 | 34 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 21 134.00 | | 21 134.00 | 21 134.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 952.00 | | 75 952.00 | 75 952.00 |
110 Total général Actif | 110 936.00 | 15 497.00 | 95 440.00 | 110 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 781.00 | | | 249 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 947.00 | | | 120 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
252 Charges sociales | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 577.00 | | | 220 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |