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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 284.00 | 17 383.00 | 20 901.00 | 38 284.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 255.00 | 18 305.00 | 20 950.00 | 39 255.00 |
060 Stock marchandises | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 848.00 | 848.00 | 5 000.00 | 5 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
084 Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 416.00 | 848.00 | 27 568.00 | 28 416.00 |
110 Total général Actif | 67 671.00 | 19 153.00 | 48 518.00 | 67 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 587.00 | 141 860.00 | | 146 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 111.00 | 43 907.00 | | 44 111.00 |
230 Autres produits | 3 416.00 | 73.00 | | 3 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 114.00 | 185 840.00 | | 194 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 554.00 | 118 820.00 | | 116 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 735.00 | -14 835.00 | | 7 735.00 |
242 Autres charges externes. | 29 417.00 | 34 192.00 | | 29 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 1 310.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 421.00 | 13 365.00 | | 18 421.00 |
252 Charges sociales | 7 952.00 | 6 922.00 | | 7 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 282.00 | 6 295.00 | | 7 282.00 |
256 Dotations aux provisions | | 848.00 | | |
262 Autres charges | 94.00 | 420.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 568.00 | 167 336.00 | | 189 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 547.00 | 18 504.00 | | 4 547.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 225.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 1 996.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 759.00 | 16 283.00 | | 3 759.00 |