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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 078.00 | 113 072.00 | 59 006.00 | 172 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | -299 350 035.00 | | -299 350 035.00 | -299 350 035.00 |
BJ TOTAL (I) | -325 226 246.00 | 113 072.00 | -325 339 319.00 | -325 226 246.00 |
BZ Autres créances | 339 503 663.00 | 2 482 010.00 | 337 021 652.00 | 339 503 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034 449.00 | | 2 034 449.00 | 2 034 449.00 |
CF Disponibilités | 35 066 338.00 | | 35 066 338.00 | 35 066 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 629 450.00 | 2 482 010.00 | 374 147 440.00 | 376 629 450.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 8 265 875.00 | | 8 265 875.00 | 8 265 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 669 080.00 | 2 595 082.00 | 57 073 997.00 | 59 669 080.00 |
CU Autres participations | -26 048 290.00 | | -26 048 290.00 | -26 048 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 654 694.00 | 303 913 919.00 | | 313 654 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -304 811 980.00 | -221 113 195.00 | | -304 811 980.00 |
DH Report à nouveau | -22 052 999.00 | -28 363 619.00 | | -22 052 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 521 998.00 | 6 310 620.00 | | 20 521 998.00 |
DK Provisions réglementées | 18 528.00 | 12 816.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 330 242.00 | 60 760 541.00 | | 7 330 242.00 |
DT Autres emprunts obligataires | -947 483 648.00 | 600 000 000.00 | | -947 483 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 354 519.00 | -892 955 708.00 | | 994 354 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 887.00 | 960 407.00 | | 813 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 000.00 | 564 924.00 | | 1 065 000.00 |
EA Autres dettes | 993 994.00 | 958 425.00 | | 993 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 743 754.00 | -290 471 951.00 | | 49 743 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 073 997.00 | -229 711 410.00 | | 57 073 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 220 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 808.00 | |
GE Autres charges | | | 219 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 547 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 327 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 894 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 815 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 828 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 156 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 863 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 019 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 809 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 527 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 712.00 | 17 981.00 | | 5 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 827.00 | 17 981.00 | | 5 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 827.00 | -12 816.00 | | -5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 095 254.00 | 51 070 015.00 | | 92 095 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 573 256.00 | 44 759 395.00 | | 71 573 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 521 998.00 | 6 310 620.00 | | 20 521 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -562 356 294.00 | | 237 130 047.00 | -562 356 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -325 398 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -325 226 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 045.00 | | 30 032.00 | 142 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -562 498 340.00 | | 237 100 015.00 | -562 498 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 336.00 | 50 735.00 | | 62 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 336.00 | 50 735.00 | | 62 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 817.00 | 5 712.00 | | 12 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 286 202.00 | 195 809.00 | | 2 286 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 286 202.00 | 195 809.00 | | 2 286 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 018.00 | 201 521.00 | | 2 299 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | -947 483 648.00 | | | -947 483 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 887.00 | 813 887.00 | | 813 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 994.00 | 993 994.00 | | 993 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | -299 350 035.00 | | | -299 350 035.00 |
VB T. V. A. | 2 482 010.00 | | | 2 482 010.00 |
VC Groupe et associés | 335 783 459.00 | | | 335 783 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 000 000.00 | 142 000 000.00 | | 142 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 354 519.00 | 3 269 519.00 | 95 554 000.00 | 852 354 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 070 299.00 | | | 711 070 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 243 719.00 | | | 513 243 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230 192.00 | | | 1 230 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 178 628.00 | 339 528 663.00 | -623 205 395.00 | 40 178 628.00 |