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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 926.00 | 15 842.00 | 2 085.00 | 17 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 926.00 | 15 842.00 | 2 085.00 | 17 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
BZ Autres créances | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
CF Disponibilités | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 910.00 | | 392 910.00 | 392 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 837.00 | 15 842.00 | 394 995.00 | 410 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
DH Report à nouveau | 87 476.00 | 59 052.00 | | 87 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 954.00 | 28 424.00 | | 4 954.00 |
DL TOTAL (I) | 115 902.00 | 110 949.00 | | 115 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 167.00 | 198 474.00 | | 173 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 352.00 | 74 525.00 | | 102 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | 2 310.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 093.00 | 275 309.00 | | 279 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 995.00 | 386 258.00 | | 394 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 058.00 | 275 309.00 | | 155 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 143.00 | | 1 783.00 | 16 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 143.00 | | 1 783.00 | 16 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 1 192.00 | 618.00 | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 1 192.00 | 618.00 | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
VB T. V. A. | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
VC Groupe et associés | 227 861.00 | 227 861.00 | | 227 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 167.00 | 49 132.00 | 124 035.00 | 173 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 810.00 | 321 810.00 | | 321 810.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 093.00 | 155 058.00 | 124 035.00 | 279 093.00 |