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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 095.00 | 37 076.00 | 18 019.00 | 55 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 201.00 | 40 507.00 | 4 693.00 | 45 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 210.00 | 85 607.00 | 25 603.00 | 111 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 797.00 | | 189 797.00 | 189 797.00 |
BZ Autres créances | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 555.00 | | 250 555.00 | 250 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 765.00 | 85 607.00 | 276 158.00 | 361 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
DH Report à nouveau | -178 075.00 | | | -178 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 454.00 | -178 075.00 | | 6 454.00 |
DK Provisions réglementées | -1 297.00 | -649.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | -99 928.00 | -105 734.00 | | -99 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 681.00 | 151 205.00 | | 140 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 835.00 | 152 850.00 | | 68 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 600.00 | 97 823.00 | | 159 600.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 086.00 | 408 847.00 | | 376 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 158.00 | 303 114.00 | | 276 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 086.00 | 10 657.00 | | 236 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 947.00 | | 953 947.00 | 953 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 947.00 | | 953 947.00 | 953 947.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 047.00 | 64 586.00 | | 30 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 578.00 | 18 323.00 | | 14 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648.00 | 649.00 | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | 649.00 | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 13 474.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 30 765.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 576.00 | -30 116.00 | | -1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 664.00 | 942 480.00 | | 984 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 211.00 | 1 120 555.00 | | 978 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 454.00 | -178 075.00 | | 6 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 069.00 | 8 379.00 | | 11 069.00 |