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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 489.00 | 48 406.00 | 20 083.00 | 68 489.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 119.00 | 43.00 | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 333.00 | 28 739.00 | 4 593.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 347.00 | 26 964.00 | 14 383.00 | 41 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 782.00 | 105 228.00 | 369 554.00 | 474 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 574.00 | | 55 574.00 | 55 574.00 |
BZ Autres créances | 22 927.00 | -700.00 | 23 627.00 | 22 927.00 |
CF Disponibilités | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 765.00 | -700.00 | 87 465.00 | 86 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 547.00 | 104 528.00 | 457 019.00 | 561 547.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 930.00 | -258 058.00 | | -256 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 959.00 | 1 128.00 | | -64 959.00 |
DL TOTAL (I) | -291 889.00 | -226 930.00 | | -291 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 909.00 | 268 386.00 | | 270 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 50 483.00 | | 59 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 57 200.00 | | 61 776.00 |
EA Autres dettes | 354 731.00 | 396 300.00 | | 354 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 909.00 | 772 369.00 | | 748 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 019.00 | 545 439.00 | | 457 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 159.00 | 772 369.00 | | 747 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 442.00 | 18 919.00 | | 21 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 055.00 | | 4 953.00 | 475 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 474 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 226.00 | 74 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 651.00 | | | 399 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | | 4 953.00 | 74 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 886.00 | 20 854.00 | 3 512.00 | 87 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 352.00 | 10 173.00 | | 39 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 534.00 | 10 681.00 | 3 512.00 | 48 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -700.00 | 700.00 | 700.00 | -700.00 |
7C TOTAL GENERAL | -700.00 | 700.00 | 700.00 | -700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 742.00 | 59 742.00 | | 59 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 731.00 | 354 731.00 | | 354 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 909.00 | 270 909.00 | | 270 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 776.00 | 61 776.00 | | 61 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 159.00 | 747 159.00 | | 747 159.00 |