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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 664.00 | 6 730.00 | 10 934.00 | 17 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 352.00 | 24 007.00 | 14 346.00 | 38 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 567.00 | 30 737.00 | 35 830.00 | 66 567.00 |
BN En cours de production de biens | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 786.00 | | 593 786.00 | 593 786.00 |
BZ Autres créances | 94 912.00 | | 94 912.00 | 94 912.00 |
CF Disponibilités | 366 438.00 | | 366 438.00 | 366 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 517.00 | | 1 102 517.00 | 1 102 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 084.00 | 30 737.00 | 1 138 347.00 | 1 169 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 10 474.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -147 319.00 | -203 973.00 | | -147 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207.00 | 56 654.00 | | 1 207.00 |
DL TOTAL (I) | -95 556.00 | -96 763.00 | | -95 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 51 766.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 526.00 | 521 227.00 | | 682 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 191.00 | 266 076.00 | | 248 191.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | 5 171.00 | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 903.00 | 994 239.00 | | 1 233 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 347.00 | 897 476.00 | | 1 138 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 517.00 | 994 239.00 | | 955 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 997.00 | | 19 768.00 | 54 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 66 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 38 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | 11 020.00 | 6 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | | 8 671.00 | 37 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 474.00 | | 77.00 | 10 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 088.00 | 4 847.00 | 8 198.00 | 34 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | 86.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | 4 761.00 | 8 198.00 | 27 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 526.00 | 682 526.00 | | 682 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 593 786.00 | 593 786.00 | | 593 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 21 614.00 | 240 491.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 920.00 | 694 369.00 | 10 551.00 | 704 920.00 |
VW T.V.A. | 234 358.00 | 234 358.00 | | 234 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 903.00 | 955 517.00 | 240 491.00 | 1 233 903.00 |