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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 210.00 | 56 589.00 | 13 621.00 | 70 210.00 |
040 Immobilisations financières | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 594.00 | 56 589.00 | 125 005.00 | 181 594.00 |
060 Stock marchandises | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
110 Total général Actif | 231 676.00 | 56 589.00 | 175 088.00 | 231 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 273.00 | 424 792.00 | | 404 273.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 283.00 | 424 798.00 | | 404 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 152.00 | 262 784.00 | | 273 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 449.00 | -9.00 | | -11 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 041.00 | 2 622.00 | | 4 041.00 |
242 Autres charges externes. | 72 734.00 | 84 957.00 | | 72 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 377.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 403.00 | 47 417.00 | | 49 403.00 |
252 Charges sociales | 1 684.00 | 1 275.00 | | 1 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 867.00 | 5 977.00 | | 5 867.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 260.00 | 406 403.00 | | 397 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 023.00 | 18 395.00 | | 7 023.00 |
294 Charges financières | | 390.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | 1 177.00 | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 2 701.00 | | 1 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 625.00 | 14 127.00 | | 5 625.00 |