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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 065.00 | 12 523.00 | 81 542.00 | 94 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 995.00 | 32 793.00 | 228 202.00 | 260 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 412.00 | 45 316.00 | 410 095.00 | 455 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
CF Disponibilités | 387 465.00 | | 387 465.00 | 387 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 728.00 | | 38 728.00 | 38 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 107.00 | | 519 107.00 | 519 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 519.00 | 45 316.00 | 929 202.00 | 974 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 208.00 | | | 77 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DL TOTAL (I) | 268 199.00 | | | 268 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 611.00 | | | 176 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 573.00 | | | 207 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 003.00 | | | 661 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 202.00 | | | 929 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 582.00 | | | 551 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 445 876.00 | | 2 445 876.00 | 2 445 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 876.00 | | 2 445 876.00 | 2 445 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 733.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 782.00 | | | 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 736.00 | | | 373 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 340.00 | | | 374 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 419.00 | | | 175 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 595.00 | | | 289 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 744.00 | | | 84 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 694.00 | | | 2 867 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 703.00 | | | 2 731 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 201.00 | | 198 509.00 | 572 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 736.00 | 65 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 298.00 | 455 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 731.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 830.00 | 355 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 383.00 | | 198 509.00 | 429 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 51 075.00 | 51 047.00 | 45 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 528.00 | 1 953.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 50 547.00 | 49 095.00 | 43 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 573.00 | 207 573.00 | | 207 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 174.00 | 26 754.00 | 98 998.00 | 136 174.00 |
VI Groupe et associés | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 389.00 | 93 589.00 | 62 800.00 | 156 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 003.00 | 551 583.00 | 98 998.00 | 661 003.00 |