| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 648 310.00 | 30 886.00 | 617 425.00 | 648 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 249.00 | 104 091.00 | 1 847 157.00 | 1 951 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 599 559.00 | 134 977.00 | 2 464 582.00 | 2 599 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 401.00 | | 120 401.00 | 120 401.00 |
BZ Autres créances | 550 836.00 | | 550 836.00 | 550 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 327.00 | | 893 327.00 | 893 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 886.00 | 134 977.00 | 3 357 910.00 | 3 492 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 867.00 | -1 538.00 | | -40 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 888.00 | -39 329.00 | | -17 888.00 |
DL TOTAL (I) | -58 255.00 | -40 367.00 | | -58 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 000.00 | 522 457.00 | | 2 060 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 141.00 | 1 744 330.00 | | 777 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 368 114.00 | | 12 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 379.00 | 283 697.00 | | 520 379.00 |
EA Autres dettes | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 165.00 | 2 918 597.00 | | 3 416 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 910.00 | 2 878 231.00 | | 3 357 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 156.00 | 2 918 597.00 | | 1 458 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 703.00 | | 250 703.00 | 250 703.00 |
FG Production vendue services | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 792.00 | | 253 792.00 | 253 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 438 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 726.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 553.00 | 2 176 866.00 | | 692 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 441.00 | 2 216 195.00 | | 710 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 888.00 | -39 329.00 | | -17 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 801.00 | | 1 181 078.00 | 2 160 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 320.00 | 2 599 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 320.00 | 2 599 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 801.00 | | 1 181 078.00 | 2 160 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 251.00 | 131 726.00 | | 3 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 131 726.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
UX Autres créances clients | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
VB T. V. A. | 549 866.00 | | | 549 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 000.00 | 101 992.00 | 429 957.00 | 2 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 777 141.00 | 777 141.00 | | 777 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 861.00 | | | 1 537 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 096.00 | 728 096.00 | | 728 096.00 |
VW T.V.A. | 520 379.00 | 520 379.00 | | 520 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 165.00 | 1 458 156.00 | 429 957.00 | 3 416 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | 1 469.00 | | 1 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 161.00 | 375 526.00 | | 102 161.00 |
ST Autres comptes | 41 833.00 | 7 708.00 | | 41 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
YT Sous‐traitance | 383 802.00 | 1 807 909.00 | | 383 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 364.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 118.00 | 1 833.00 | | 2 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 294.00 | 285 691.00 | | 236 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 442.00 | 414 586.00 | | 162 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 679.00 | 2 191 144.00 | | 532 679.00 |