| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 065 756.00 | 3 803 816.00 | 37 261 940.00 | 41 065 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 839.00 | 102 240.00 | 145 599.00 | 247 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 220 423.00 | | 6 220 423.00 | 6 220 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 022 878.00 | 6 229 323.00 | 39 793 555.00 | 46 022 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 086 714.00 | 325 137.00 | 30 761 577.00 | 31 086 714.00 |
BZ Autres créances | 13 265 990.00 | | 13 265 990.00 | 13 265 990.00 |
CF Disponibilités | 11 686 826.00 | | 11 686 826.00 | 11 686 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 357.00 | | 243 357.00 | 243 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 039 530.00 | 325 137.00 | 55 714 393.00 | 56 039 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 062 408.00 | 6 554 460.00 | 95 507 948.00 | 102 062 408.00 |
CU Autres participations | 66 173 794.00 | | 66 173 794.00 | 66 173 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 305 198.00 | 6 981 033.00 | | 6 305 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 309.00 | -675 835.00 | | -394 309.00 |
DL TOTAL (I) | 14 866 497.00 | 9 726 623.00 | | 14 866 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 284.00 | 48 025.00 | | 61 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 421 191.00 | 475 546.00 | | 3 421 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 035 226.00 | 12 138 053.00 | | 14 035 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 190.00 | 1 734 080.00 | | 110 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 724.00 | 346 210.00 | | 607 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 104.00 | 711 365.00 | | 743 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 446 728.00 | | |
EA Autres dettes | 32 234 623.00 | 10 864 390.00 | | 32 234 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 128 379.00 | 41 578 507.00 | | 77 128 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 507 948.00 | 51 797 598.00 | | 95 507 948.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 139 078.00 | 5 041 856.00 | | 5 139 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 482.00 | 67 760.00 | 2 817 242.00 | 2 749 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 782 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 800 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 132 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | -43 262 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -369 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | -172 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -54 773 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 742 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 370.00 | 8 780 008.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 8 780 008.00 | | 1 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 247.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | 8 768 321.00 | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | 8 768 568.00 | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 11 440.00 | | -1 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 701.00 | 100 548.00 | | 134 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 099 629.00 | -157 165.00 | | -3 099 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 322.00 | 11 334 117.00 | | 2 929 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 630.00 | 12 009 952.00 | | 3 323 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 309.00 | -675 835.00 | | -394 309.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 186 519.00 | -115 000.00 | | 186 519.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 296 603.00 | -1 296 603.00 | | -1 296 603.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 493 145.00 | 6 354 872.00 | | 6 493 145.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 196 542.00 | 5 058 269.00 | | 5 196 542.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 57 464.00 | 16 413.00 | | 57 464.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 139 078.00 | 5 041 856.00 | | 5 139 078.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 859 271.00 | | 381 202.00 | 72 859 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 315.00 | 72 560 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 132.00 | 72 808 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 247 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 297.00 | | 3 358.00 | 246 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 612 974.00 | | 377 843.00 | 72 612 974.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 066.00 | 41 621.00 | 447.00 | 61 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | 41 621.00 | 447.00 | 61 066.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 025.00 | 13 259.00 | | 48 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 025.00 | 13 259.00 | | 48 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 259.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 724.00 | 607 724.00 | | 607 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 796.00 | 236 796.00 | | 236 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 424.00 | 243 424.00 | | 243 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694 893.00 | 4 694 893.00 | | 4 694 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 220 423.00 | 6 220 423.00 | | 6 220 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 285.00 | | 166 285.00 | 166 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 247.00 | 1 117 247.00 | | 1 117 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 86 853.00 | 86 853.00 | | 86 853.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 881.00 | 2 148 881.00 | | 2 148 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972 484.00 | 5 180 814.00 | 8 791 671.00 | 13 972 484.00 |
VI Groupe et associés | 53 697 928.00 | 53 697 928.00 | | 53 697 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966 149.00 | | | 11 966 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 208 540.00 | 3 208 540.00 | | 3 208 540.00 |
VP Divers | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 446.00 | 454 446.00 | | 454 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 357.00 | 243 357.00 | | 243 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 651 846.00 | 13 485 561.00 | 166 285.00 | 13 651 846.00 |
VW T.V.A. | 257 371.00 | 257 371.00 | | 257 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 889 066.00 | 65 097 395.00 | 8 791 671.00 | 73 889 066.00 |