| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 663.00 | 28 738.00 | 62 925.00 | 91 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 829.00 | 28 738.00 | 744 091.00 | 772 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
BZ Autres créances | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CF Disponibilités | 570 055.00 | | 570 055.00 | 570 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 825.00 | | 857 825.00 | 857 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 655.00 | 28 738.00 | 1 601 917.00 | 1 630 655.00 |
CU Autres participations | 640 750.00 | | 640 750.00 | 640 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
DG Autres réserves | 309 332.00 | | | 309 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 254.00 | | | 510 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 867.00 | | | 1 464 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 917.00 | | | 1 601 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 411.00 | | 324 411.00 | 324 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 411.00 | | 324 411.00 | 324 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 230.00 | | | 839 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 975.00 | | | 328 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 254.00 | | | 510 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 830.00 | | | 772 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 166.00 | | | 681 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 6 111.00 | | 22 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 627.00 | 6 111.00 | | 22 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
UX Autres créances clients | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
VP Divers | 144 245.00 | 144 245.00 | | 144 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 091.00 | 235 091.00 | | 235 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 050.00 | 137 050.00 | | 137 050.00 |