| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 232.00 | 5 429.00 | 3 804.00 | 9 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 129.00 | 5 265.00 | 59 865.00 | 65 129.00 |
040 Immobilisations financières | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 119.00 | 10 693.00 | 193 426.00 | 204 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
072 Créances – Autres | 180 427.00 | | 180 427.00 | 180 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 208 293.00 | | 208 293.00 | 208 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 679.00 | | 450 679.00 | 450 679.00 |
110 Total général Actif | 654 798.00 | 10 693.00 | 644 105.00 | 654 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 074.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 606.00 | | | 656 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 724.00 | | | 656 724.00 |
242 Autres charges externes. | 375 879.00 | | | 375 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
252 Charges sociales | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 008.00 | | | 619 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 524.00 | | | 29 524.00 |