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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 989.00 | | 3 540 989.00 | 3 540 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
BZ Autres créances | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
CF Disponibilités | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 820.00 | | 3 729 820.00 | 3 729 820.00 |
CU Autres participations | 3 540 989.00 | | 3 540 989.00 | 3 540 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 086.00 | 1 307 059.00 | | 1 291 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 641.00 | 50 268.00 | | 51 641.00 |
DG Autres réserves | 729 521.00 | 703 444.00 | | 729 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 161.00 | 27 450.00 | | 314 161.00 |
DK Provisions réglementées | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 449.00 | 2 210 261.00 | | 2 508 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 469.00 | 468 111.00 | | 243 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 000.00 | 83 754.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 19 190.00 | | 16 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | 75 135.00 | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 370.00 | 1 496 189.00 | | 1 221 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 820.00 | 3 706 450.00 | | 3 729 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 371.00 | 522 529.00 | | 371 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 800.00 | | 268 800.00 | 268 800.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 890.00 | -34 224.00 | | -15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 758.00 | 267 609.00 | | 569 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 597.00 | 240 159.00 | | 255 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 161.00 | 27 450.00 | | 314 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 989.00 | | | 3 540 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 540 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 989.00 | | | 3 540 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UX Autres créances clients | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 469.00 | 243 469.00 | | 243 469.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 427.00 | | | 241 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 134.00 | 184 134.00 | | 184 134.00 |
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 371.00 | 371 371.00 | 850 000.00 | 1 221 371.00 |