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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 938.00 | 23 170.00 | 30 768.00 | 53 938.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 110.00 | 164.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 334.00 | 64 075.00 | 47 258.00 | 111 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 886.00 | 89 326.00 | 127 560.00 | 216 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BT Marchandises | 436 026.00 | 53 212.00 | 382 814.00 | 436 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 428.00 | 25 865.00 | 121 563.00 | 147 428.00 |
BZ Autres créances | 57 391.00 | | 57 391.00 | 57 391.00 |
CF Disponibilités | 135 128.00 | | 135 128.00 | 135 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 507.00 | | 482 507.00 | 482 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 888.00 | 79 077.00 | 1 227 811.00 | 1 306 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 774.00 | 168 403.00 | 1 355 371.00 | 1 523 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 550.00 | 10 500.00 | | 110 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 28 013.00 | 92 848.00 | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 612.00 | 35 215.00 | | 105 612.00 |
DL TOTAL (I) | 245 225.00 | 139 613.00 | | 245 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 735.00 | 171 887.00 | | 371 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315.00 | 72 363.00 | | 12 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 497.00 | 216 429.00 | | 239 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 824.00 | 363 193.00 | | 397 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 061.00 | 38 502.00 | | 73 061.00 |
EA Autres dettes | 15 714.00 | 25 034.00 | | 15 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 146.00 | 887 410.00 | | 1 110 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 371.00 | 1 027 022.00 | | 1 355 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 495.00 | 887 410.00 | | 812 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 381.00 | 871 857.00 | 3 046 238.00 | 2 174 381.00 |
FG Production vendue services | 81 299.00 | | 81 299.00 | 81 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 680.00 | 871 857.00 | 3 127 537.00 | 2 255 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 473.00 | 4 212.00 | | 50 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 630.00 | 108.00 | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 2 533.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 533.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 533.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 063.00 | 5 718.00 | | 35 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 283.00 | 2 504 052.00 | | 3 189 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 671.00 | 2 468 837.00 | | 3 083 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 612.00 | 35 215.00 | | 105 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 717.00 | | 12 169.00 | 204 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 969.00 | | 2 969.00 | 85 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 378.00 | | 4 200.00 | 111 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 370.00 | | 5 000.00 | 7 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 428.00 | 21 898.00 | | 67 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 731.00 | 3 439.00 | | 19 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 696.00 | 18 459.00 | | 47 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 573.00 | | 7 361.00 | 60 573.00 |
6T Sur comptes clients | 25 865.00 | | | 25 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 438.00 | | 7 361.00 | 86 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 438.00 | | 7 361.00 | 86 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 824.00 | 397 824.00 | | 397 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 97 586.00 | 97 586.00 | | 97 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
VB T. V. A. | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 965.00 | 51 513.00 | 260 634.00 | 384 965.00 |
VI Groupe et associés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 212.00 | | | 302 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 507.00 | 482 507.00 | | 482 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 076.00 | 695 076.00 | | 695 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 650.00 | 572 998.00 | 260 834.00 | 870 650.00 |