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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 70 833.00 | | 70 833.00 | 70 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 2 243.00 | 1 068.00 | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 791.00 | 8 348.00 | 6 443.00 | 14 791.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 227.00 | 11 342.00 | 78 885.00 | 90 227.00 |
BT Marchandises | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BZ Autres créances | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 281.00 | 11 342.00 | 100 939.00 | 112 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 447.00 | 10 094.00 | | 10 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | 353.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 28 824.00 | 12 096.00 | | 28 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | 305.00 | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 621.00 | 38 640.00 | | 25 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 639.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 20 684.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 375.00 | 36 482.00 | | 34 375.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 115.00 | 99 316.00 | | 72 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 939.00 | 111 412.00 | | 100 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 115.00 | 99 316.00 | | 72 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
FG Production vendue services | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 424.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 424.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 1 104.00 | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 1 104.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -679.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 682.00 | 192 599.00 | | 206 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 954.00 | 192 246.00 | | 189 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 727.00 | 353.00 | | 16 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 881.00 | | 493.00 | 89 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 90 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147.00 | 18 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 757.00 | | 491.00 | 17 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 2.00 | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837.00 | 2 505.00 | | 8 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 086.00 | 2 505.00 | | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 620.00 | 21 087.00 | 4 533.00 | 25 620.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 115.00 | 67 582.00 | 4 533.00 | 72 115.00 |