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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AP Constructions | 313 132.00 | 71 259.00 | 241 873.00 | 313 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 206.00 | 2 914.00 | 1 293.00 | 4 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 033.00 | 19 051.00 | 1 982.00 | 21 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 007.00 | 107 860.00 | 245 147.00 | 353 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 202.00 | 107 860.00 | 251 342.00 | 359 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 197.00 | -133 349.00 | | -167 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 327.00 | -33 848.00 | | -28 327.00 |
DL TOTAL (I) | -188 024.00 | -159 697.00 | | -188 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 616.00 | 316 182.00 | | 302 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 052.00 | 101 526.00 | | 120 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | 530.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 6 966.00 | | 9 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 1 096.00 | | 445.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 574.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | 7 148.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 367.00 | 436 022.00 | | 439 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 342.00 | 276 325.00 | | 251 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 611.00 | 136 650.00 | | 155 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 694.00 | 878.00 | | 3 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 842.00 | | 14 842.00 | 14 842.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 014.00 | 20 709.00 | | 15 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 342.00 | 54 557.00 | | 43 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 327.00 | -33 848.00 | | -28 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 157.00 | | 5 850.00 | 347 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 521.00 | | 5 850.00 | 332 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 251.00 | 19 609.00 | | 88 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 615.00 | 19 609.00 | | 73 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 922.00 | 17 009.00 | 73 618.00 | 298 922.00 |
VI Groupe et associés | 120 052.00 | 120 052.00 | | 120 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 525.00 | 155 611.00 | 73 618.00 | 437 525.00 |