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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 182.00 | | 288 182.00 | 288 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 289.00 | 8 762.00 | 2 709 527.00 | 2 718 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 347 037.00 | | 347 037.00 | 347 037.00 |
CF Disponibilités | 85 335.00 | | 85 335.00 | 85 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 371.00 | | 438 371.00 | 438 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 660.00 | 8 762.00 | 3 147 898.00 | 3 156 660.00 |
CU Autres participations | 2 419 637.00 | | 2 419 637.00 | 2 419 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 016.00 | 400 016.00 | | 400 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 600 710.00 | 482 808.00 | | 600 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 068.00 | 171 904.00 | | 317 068.00 |
DK Provisions réglementées | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 147.00 | 1 112 081.00 | | 1 375 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 429.00 | 532 831.00 | | 536 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 578.00 | 829 442.00 | | 1 196 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 4 877.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 738.00 | 38 389.00 | | 36 738.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 751.00 | 1 405 660.00 | | 1 772 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 898.00 | 2 517 740.00 | | 3 147 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 281.00 | 1 035 236.00 | | 1 412 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 827.00 | -9 293.00 | | -5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 659.00 | 199 341.00 | | 345 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 591.00 | 27 437.00 | | 28 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 068.00 | 171 904.00 | | 317 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 107.00 | | 288 182.00 | 2 430 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 718 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421 345.00 | | | 2 421 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 347 037.00 | 347 037.00 | | 347 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 429.00 | 175 959.00 | 360 470.00 | 536 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 584.00 | 1 196 584.00 | | 1 196 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 060.00 | | | 165 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 891.00 | | | 161 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 037.00 | 353 037.00 | | 353 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 751.00 | 1 412 281.00 | 360 470.00 | 1 772 751.00 |