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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 420.00 | 20 126.00 | 6 294.00 | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 196.00 | 163 536.00 | 54 661.00 | 218 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 867.00 | 183 662.00 | 66 205.00 | 249 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 498 281.00 | | 498 281.00 | 498 281.00 |
CF Disponibilités | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 521.00 | | 529 521.00 | 529 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 388.00 | 183 662.00 | 595 726.00 | 779 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 039.00 | 232 108.00 | | 264 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 31 932.00 | | 72 589.00 |
DL TOTAL (I) | 391 628.00 | 319 039.00 | | 391 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 251.00 | 1 033.00 | | 16 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 140.00 | 57 069.00 | | 98 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 46 803.00 | | 51 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 350.00 | 30 754.00 | | 38 350.00 |
EA Autres dettes | | 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 098.00 | 136 445.00 | | 204 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 726.00 | 455 484.00 | | 595 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 098.00 | 136 445.00 | | 204 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 251.00 | 1 033.00 | | 16 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 300.00 | | 796 300.00 | 796 300.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 300.00 | | 796 300.00 | 796 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 442.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 463.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 765.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 765.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 9 052.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | 9 052.00 | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -8 287.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 150.00 | 15 940.00 | | 26 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 677.00 | 680 330.00 | | 812 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 088.00 | 648 398.00 | | 740 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 589.00 | 31 932.00 | | 72 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 298.00 | | 4 569.00 | 245 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 048.00 | | 4 568.00 | 240 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 220.00 | 25 442.00 | | 158 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 220.00 | 25 442.00 | | 158 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 649.00 | 507 649.00 | | 507 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 507 649.00 | 5 250.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 098.00 | 204 098.00 | | 204 098.00 |