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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 691 683.00 | | 691 683.00 | 691 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 294.00 | 17 020.00 | 1 273.00 | 18 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 438.00 | 17 020.00 | 705 417.00 | 722 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 117 785.00 | | 117 785.00 | 117 785.00 |
CF Disponibilités | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 383.00 | | 343 383.00 | 343 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 821.00 | 17 020.00 | 1 048 800.00 | 1 065 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
DL TOTAL (I) | 439 482.00 | | | 439 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 827.00 | | | 347 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
EA Autres dettes | 107 104.00 | | | 107 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 800.00 | | | 1 048 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 553.00 | | | 335 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 438.00 | | | 722 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 684.00 | | | 691 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 113.00 | 2 908.00 | | 14 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 113.00 | 2 908.00 | | 14 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 087.00 | 120 087.00 | | 120 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 828.00 | 74 063.00 | 243 867.00 | 347 828.00 |
VI Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 785.00 | 117 785.00 | | 117 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 992.00 | 123 532.00 | 12 460.00 | 135 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 318.00 | 335 553.00 | 243 867.00 | 609 318.00 |