| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 684.00 | 17 725.00 | 22 959.00 | 40 684.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 29 963.00 | 10 037.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 725.00 | 110 656.00 | 149 069.00 | 259 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 463.00 | 158 345.00 | 555 118.00 | 713 463.00 |
BT Marchandises | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 977.00 | 158 345.00 | 609 632.00 | 767 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 936.00 | -19 513.00 | | -34 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 256.00 | -15 423.00 | | 27 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320.00 | -24 936.00 | | 2 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 425.00 | 471 011.00 | | 399 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 600.00 | 130 097.00 | | 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 116.00 | 44 000.00 | | 60 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 10 114.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | 30 803.00 | 30 936.00 | | 30 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 311.00 | 686 159.00 | | 607 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 632.00 | 661 223.00 | | 609 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 876.00 | | 617 876.00 | 617 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 876.00 | | 617 876.00 | 617 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 415.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 098.00 | 583 465.00 | | 619 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 842.00 | 598 887.00 | | 591 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 256.00 | -15 423.00 | | 27 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 463.00 | | | 713 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 725.00 | | | 299 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 930.00 | 73 415.00 | | 84 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 341.00 | 65 278.00 | | 75 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 202.00 | 35 148.00 | | 48 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 311.00 | 607 311.00 | | 607 311.00 |