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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 792 281.00 | 300 683.00 | 491 598.00 | 792 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 382.00 | 369 412.00 | 369 970.00 | 739 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 810.00 | 190.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 062.00 | 672 904.00 | 862 158.00 | 1 535 062.00 |
BT Marchandises | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BZ Autres créances | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
CF Disponibilités | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 694.00 | | 298 694.00 | 298 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 756.00 | 672 904.00 | 1 160 852.00 | 1 833 756.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 062.00 | -172 251.00 | | -238 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 595.00 | -65 810.00 | | 101 595.00 |
DL TOTAL (I) | 363 533.00 | 261 938.00 | | 363 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 008.00 | 548 744.00 | | 433 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 199.00 | 338 951.00 | | 323 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | 14 653.00 | | 23 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 217.00 | 9 934.00 | | 17 217.00 |
EA Autres dettes | | 4 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 319.00 | 917 232.00 | | 797 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 852.00 | 1 179 170.00 | | 1 160 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
FG Production vendue services | 710 821.00 | | 710 821.00 | 710 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 037.00 | | 726 037.00 | 726 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 785.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 867.00 | 560 639.00 | | 728 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 272.00 | 626 449.00 | | 627 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 595.00 | -65 810.00 | | 101 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 306.00 | | 22 256.00 | 1 514 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 535 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 534 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 906.00 | | 22 256.00 | 1 513 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 619.00 | 133 785.00 | 1 500.00 | 540 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 619.00 | 133 785.00 | 1 500.00 | 540 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VC Groupe et associés | 136 194.00 | 136 194.00 | | 136 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 554.00 | 137 638.00 | 258 128.00 | 396 554.00 |
VI Groupe et associés | 323 199.00 | 323 199.00 | | 323 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 488.00 | 146 488.00 | | 146 488.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 864.00 | 501 948.00 | 258 128.00 | 760 864.00 |