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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 628.00 | 22 875.00 | 38 752.00 | 61 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 10 832.00 | 24 574.00 | 35 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 502.00 | 33 791.00 | 68 711.00 | 102 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BZ Autres créances | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 208.00 | | 193 208.00 | 193 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 711.00 | 33 791.00 | 261 920.00 | 295 711.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
DP Provisions pour risques | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 920.00 | | | 261 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 957.00 | | 563 957.00 | 563 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 957.00 | | 563 957.00 | 563 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | | | 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 584.00 | | | 574 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 847.00 | | | 556 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 159.00 | | 41 055.00 | 66 159.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 712.00 | 102 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 97 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82.00 | | | 82.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 392.00 | | 36 255.00 | 64 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | 4 800.00 | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 511.00 | 17 196.00 | 916.00 | 17 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 39.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 468.00 | 17 156.00 | 916.00 | 17 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 962.00 | | 6 245.00 | 17 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 962.00 | | 6 245.00 | 17 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 783.00 | 11 854.00 | 929.00 | 12 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 867.00 | 93 517.00 | 5 350.00 | 98 867.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 059.00 | 170 129.00 | 929.00 | 171 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
ST Autres comptes | 106 273.00 | | | 106 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
YT Sous‐traitance | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 306.00 | | | 229 306.00 |