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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
CF Disponibilités | 722 120.00 | | 722 120.00 | 722 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 848.00 | | 883 848.00 | 883 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 075.00 | | 1 284 075.00 | 1 284 075.00 |
CU Autres participations | 400 226.00 | | 400 226.00 | 400 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 962 543.00 | 754 447.00 | | 962 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 972.00 | 208 096.00 | | 238 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 616.00 | 963 643.00 | | 1 202 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 788.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499.00 | 1 277.00 | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | | 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 458.00 | 80 512.00 | | 81 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 075.00 | 1 044 156.00 | | 1 284 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 458.00 | 80 512.00 | | 81 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 983.00 | | | 76 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 277.00 | | 1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 137.00 | 211 621.00 | | 243 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 164.00 | 3 524.00 | | 4 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 972.00 | 208 096.00 | | 238 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 226.00 | | | 400 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 226.00 | | | 400 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |