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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
BZ Autres créances | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 410.00 | | 446 410.00 | 446 410.00 |
CU Autres participations | 399 842.00 | | 399 842.00 | 399 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 185 111.00 | 240 111.00 | | 185 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 874.00 | 207 778.00 | | 238 874.00 |
DL TOTAL (I) | 425 086.00 | 448 990.00 | | 425 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 911.00 | 11 046.00 | | 17 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 736.00 | | 1 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 261.00 | | 1 530.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 549.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 323.00 | 14 593.00 | | 21 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 410.00 | 463 583.00 | | 446 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 323.00 | 14 593.00 | | 21 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 261.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 784.00 | 211 189.00 | | 242 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910.00 | 3 410.00 | | 3 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 874.00 | 207 778.00 | | 238 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 842.00 | | | 399 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 842.00 | | | 399 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |