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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 19 281.00 | 5 208.00 | 24 488.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 41 435.00 | 7 719.00 | 33 716.00 | 41 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 360.00 | 251 242.00 | 178 119.00 | 429 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 301.00 | 265 827.00 | 73 474.00 | 339 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 008.00 | 544 068.00 | 339 940.00 | 884 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842 877.00 | 4 368.00 | 4 838 509.00 | 4 842 877.00 |
BZ Autres créances | 1 743 454.00 | | 1 743 454.00 | 1 743 454.00 |
CF Disponibilités | 314 320.00 | | 314 320.00 | 314 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 685.00 | 4 368.00 | 6 902 317.00 | 6 906 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 790 693.00 | 548 436.00 | 7 242 257.00 | 7 790 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 942.00 | 168 800.00 | | 168 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 256.00 | 140 398.00 | | 141 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
DG Autres réserves | 368 123.00 | 200 109.00 | | 368 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 786.00 | 668 015.00 | | 802 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 987.00 | 1 194 201.00 | | 1 497 987.00 |
DP Provisions pour risques | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 1 753.00 | | 2 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 725.00 | 2 627 855.00 | | 2 110 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 212.00 | 2 188 369.00 | | 2 223 212.00 |
EA Autres dettes | 774 445.00 | 719 587.00 | | 774 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 298.00 | 142 943.00 | | 396 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 507 050.00 | 5 685 946.00 | | 5 507 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 257.00 | 6 880 147.00 | | 7 242 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 507 050.00 | 5 685 946.00 | | 5 507 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | 1 753.00 | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 333 650.00 | 967 163.00 | 14 300 813.00 | 13 333 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 333 650.00 | 967 163.00 | 14 300 813.00 | 13 333 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 548 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 086 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 458.00 | 1 750.00 | | 6 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 1 750.00 | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 045.00 | 4 056.00 | | 6 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | 2 303.00 | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 359.00 | 6 509.00 | | 8 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -4 759.00 | | -1 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 604.00 | 176 736.00 | | 215 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 374.00 | 275 694.00 | | 305 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 426 825.00 | 12 011 217.00 | | 14 426 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624 039.00 | 11 343 203.00 | | 13 624 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 786.00 | 668 015.00 | | 802 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 482.00 | | 119 431.00 | 802 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 904.00 | 884 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 904.00 | 810 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 193.00 | | 3 295.00 | 41 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 149.00 | | 111 851.00 | 736 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 139.00 | | 4 285.00 | 25 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 676.00 | 146 251.00 | 31 859.00 | 429 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 2 652.00 | | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 048.00 | 143 599.00 | 31 859.00 | 413 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 374.00 | 7 154.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 248 742.00 | 7 154.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 588.00 | 7 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 725.00 | 2 110 725.00 | | 2 110 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 510.00 | 794 510.00 | | 794 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 400.00 | 485 400.00 | | 485 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 445.00 | 774 445.00 | | 774 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 298.00 | 396 298.00 | | 396 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
UX Autres créances clients | 4 145 082.00 | 4 145 082.00 | | 4 145 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 795.00 | 697 795.00 | | 697 795.00 |
VB T. V. A. | 230 181.00 | 230 181.00 | | 230 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 491 311.00 | 1 491 311.00 | | 1 491 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 885.00 | 66 885.00 | | 66 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 621 789.00 | 6 621 789.00 | | 6 621 789.00 |
VW T.V.A. | 831 967.00 | 831 967.00 | | 831 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 507 050.00 | 5 507 051.00 | | 5 507 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |