| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 264.00 | 14 478.00 | 3 785.00 | 18 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 394.00 | 10 927.00 | 467.00 | 11 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 289 175.00 | | 1 289 175.00 | 1 289 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 116.00 | 218 719.00 | 170 397.00 | 389 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437 324.00 | 1 114 492.00 | 1 322 832.00 | 2 437 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
AX Avances et acomptes | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BF Prêts | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 303 311.00 | 1 358 618.00 | 2 944 693.00 | 4 303 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
BZ Autres créances | 241 521.00 | | 241 521.00 | 241 521.00 |
CF Disponibilités | 741 039.00 | | 741 039.00 | 741 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 751.00 | | 55 751.00 | 55 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 592.00 | | 1 285 592.00 | 1 285 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 904.00 | 1 358 618.00 | 4 230 285.00 | 5 588 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DG Autres réserves | 306 068.00 | | | 306 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 521.00 | | | 184 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 527.00 | | | 123 527.00 |
DL TOTAL (I) | 908 272.00 | | | 908 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 030.00 | | | 2 179 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 452.00 | | | 552 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 615.00 | | | 470 615.00 |
EA Autres dettes | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 013.00 | | | 3 322 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 285.00 | | | 4 230 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 358.00 | | | 1 369 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 650 152.00 | | 4 650 152.00 | 4 650 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 152.00 | | 4 650 152.00 | 4 650 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 167 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 975.00 | |
GE Autres charges | | | 153 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 941 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 676.00 | | | 152 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 559.00 | | | 32 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 952.00 | | | 5 190 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 431.00 | | | 5 006 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 521.00 | | | 184 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 218.00 | | 743 272.00 | 3 645 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402.00 | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 179.00 | 4 303 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 777.00 | 2 981 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 571.00 | | | 1 300 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 196.00 | | 740 772.00 | 2 324 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 500.00 | 2 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 409.00 | 282 976.00 | 70 766.00 | 1 146 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 085.00 | 1 842.00 | | 9 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 845.00 | 281 134.00 | 70 766.00 | 1 122 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 452.00 | 552 452.00 | | 552 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 171.00 | 78 883.00 | 32 288.00 | 111 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UP Prêts | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 166.00 | 256 800.00 | 1 127 322.00 | 2 177 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 828.00 | | | 1 060 828.00 |
VP Divers | 241 521.00 | 241 521.00 | | 241 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 615.00 | 470 615.00 | | 470 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 969.00 | 434 469.00 | 1 500.00 | 435 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 014.00 | 1 369 359.00 | 1 159 610.00 | 3 322 014.00 |