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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 7 975.00 | 190 025.00 | 198 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 431.00 | 7 975.00 | 444 456.00 | 452 431.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 995.00 | | 95 995.00 | 95 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 426.00 | 7 975.00 | 540 451.00 | 548 426.00 |
CU Autres participations | 168 136.00 | | 168 136.00 | 168 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 459.00 | 6 816.00 | | 8 459.00 |
DG Autres réserves | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
DH Report à nouveau | 83 824.00 | 52 599.00 | | 83 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | 32 869.00 | | 13 317.00 |
DK Provisions réglementées | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 306 539.00 | 293 222.00 | | 306 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 931.00 | | | 230 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 2 285.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 912.00 | 2 285.00 | | 233 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 451.00 | 295 507.00 | | 540 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 335.00 | 35 320.00 | | 46 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 018.00 | 2 451.00 | | 33 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 317.00 | 32 869.00 | | 13 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 975.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 070.00 | | 49 070.00 | 49 070.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 931.00 | 14 527.00 | 59 958.00 | 230 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 761.00 | 4 690.00 | 49 070.00 | 53 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 912.00 | 17 508.00 | 59 958.00 | 233 912.00 |