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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 159.00 | 89 621.00 | 81 538.00 | 171 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 572.00 | | 274 572.00 | 274 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 681.00 | 105 570.00 | 356 110.00 | 461 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 687.00 | 58 116.00 | 860 571.00 | 918 687.00 |
BZ Autres créances | 230 547.00 | 77 501.00 | 153 046.00 | 230 547.00 |
CF Disponibilités | 108 240.00 | | 108 240.00 | 108 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 879.00 | 135 617.00 | 1 143 262.00 | 1 278 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 560.00 | 241 187.00 | 1 499 373.00 | 1 740 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 887.00 | -33 410.00 | | -766 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 048.00 | -733 477.00 | | -658 048.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 935.00 | -716 887.00 | | -1 374 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 851.00 | 936 672.00 | | 1 253 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 497.00 | 166 067.00 | | 404 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 027.00 | 352 519.00 | | 852 027.00 |
EA Autres dettes | 79 932.00 | 28 002.00 | | 79 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 308.00 | 1 483 260.00 | | 2 590 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 373.00 | 1 050 373.00 | | 1 499 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 393.00 | 1 483 260.00 | | 1 093 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 055 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 055 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 922.00 | |
GE Autres charges | | | 415 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 3 991.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 991.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 10 063.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 10 063.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | -6 072.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 373.00 | 1 286 243.00 | | 2 296 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 421.00 | 2 019 720.00 | | 2 954 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 048.00 | -733 477.00 | | -658 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 527.00 | 65 401.00 | | 423 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 247.00 | 274 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 461 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 441.00 | 4 718.00 | | 166 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 137.00 | 60 683.00 | | 241 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 408.00 | 24 162.00 | | 81 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 459.00 | 24 162.00 | | 65 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 222.00 | 85 922.00 | 154 527.00 | 204 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 922.00 | 154 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 497.00 | 314 502.00 | 34 896.00 | 404 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 784.00 | 77 511.00 | 248 138.00 | 1 333 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 572.00 | 45 439.00 | 229 133.00 | 274 572.00 |
UX Autres créances clients | 918 687.00 | 918 687.00 | | 918 687.00 |
VP Divers | 230 547.00 | 230 547.00 | | 230 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 027.00 | 701 380.00 | 81 518.00 | 852 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 450.00 | 1 214 317.00 | 229 133.00 | 1 443 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 308.00 | 1 093 393.00 | 364 552.00 | 2 590 308.00 |