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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 442.00 | 16 162.00 | 2 280.00 | 18 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 687.00 | 154 707.00 | 48 980.00 | 203 687.00 |
AX Avances et acomptes | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 108.00 | 170 868.00 | 59 240.00 | 230 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 205 020.00 | | 205 020.00 | 205 020.00 |
CF Disponibilités | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 693.00 | | 228 693.00 | 228 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 802.00 | 170 868.00 | 287 933.00 | 458 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 221.00 | 66 199.00 | | 85 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 821.00 | 19 022.00 | | 38 821.00 |
DL TOTAL (I) | 179 042.00 | 140 221.00 | | 179 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 947.00 | 1 082.00 | | 16 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 43 537.00 | | 38 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 928.00 | 42 524.00 | | 38 928.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 477.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 892.00 | 87 619.00 | | 108 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 933.00 | 227 840.00 | | 287 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 892.00 | 87 620.00 | | 108 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 947.00 | 1 082.00 | | 16 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 850.00 | | 758 850.00 | 758 850.00 |
FG Production vendue services | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 828.00 | | 760 828.00 | 760 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | 3 885.00 | | 5 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 3 230.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 3 230.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 525.00 | 6 108.00 | | 13 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | 181.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 735.00 | 6 289.00 | | 13 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 708.00 | -3 059.00 | | -13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 7 397.00 | | 13 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 400.00 | 694 558.00 | | 767 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 579.00 | 675 537.00 | | 728 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 821.00 | 19 022.00 | | 38 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 074.00 | 22 337.00 | 2 543.00 | 151 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 074.00 | 22 337.00 | 2 543.00 | 151 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 892.00 | 108 892.00 | | 108 892.00 |