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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 7 174.00 | 349.00 | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 469.00 | 64 010.00 | 29 458.00 | 93 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 992.00 | 101 185.00 | 29 807.00 | 130 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 319.00 | | 1 450 319.00 | 1 450 319.00 |
BZ Autres créances | 552 527.00 | | 552 527.00 | 552 527.00 |
CF Disponibilités | 528 662.00 | | 528 662.00 | 528 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 036.00 | | 2 535 036.00 | 2 535 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 028.00 | 101 185.00 | 2 564 843.00 | 2 666 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DH Report à nouveau | 288 873.00 | | | 288 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
DL TOTAL (I) | 965 246.00 | | | 965 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 696.00 | | | 951 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 168.00 | | | 519 168.00 |
EA Autres dettes | 107 567.00 | | | 107 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 597.00 | | | 1 599 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 843.00 | | | 2 564 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 597.00 | | | 1 599 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
FG Production vendue services | 1 319 675.00 | 2 463 922.00 | 3 783 597.00 | 1 319 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 614.00 | 2 463 922.00 | 3 827 537.00 | 1 363 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 814.00 | | | 3 894 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 966.00 | | | 3 734 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 832.00 | | 24 448.00 | 134 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 288.00 | 130 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | | 24 448.00 | 76 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 083.00 | 9 102.00 | | 92 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 083.00 | 9 102.00 | | 62 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 696.00 | 951 696.00 | | 951 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 567.00 | 107 567.00 | | 107 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 319.00 | | | 1 450 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VB T. V. A. | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
VI Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 752.00 | 161 752.00 | | 161 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 846.00 | 2 002 846.00 | | 2 002 846.00 |
VW T.V.A. | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 597.00 | 1 599 597.00 | | 1 599 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
ST Autres comptes | 483 208.00 | | | 483 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849 068.00 | | | 1 849 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 416 490.00 | | | 2 416 490.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |