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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 3 071.00 | 7 129.00 | 10 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 830.00 | 69 159.00 | 197 671.00 | 266 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 030.00 | 72 230.00 | 204 800.00 | 277 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CF Disponibilités | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 786.00 | 72 230.00 | 286 556.00 | 358 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 482.00 | -65 879.00 | | -61 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 4 397.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | -6 318.00 | -11 482.00 | | -6 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 061.00 | 18 513.00 | | 16 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 211.00 | 510 102.00 | | 186 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 63 396.00 | | 50 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 920.00 | 46 718.00 | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 874.00 | 638 728.00 | | 292 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 556.00 | 627 246.00 | | 286 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 874.00 | 638 728.00 | | 292 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 061.00 | 18 513.00 | | 16 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 964.00 | | 591 964.00 | 591 964.00 |
FG Production vendue services | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 980.00 | | 597 980.00 | 597 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | 4 500.00 | | 2 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 423.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 612.00 | 4 030.00 | | 50 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 612.00 | 4 030.00 | | 50 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 782.00 | 4 030.00 | | 35 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 131.00 | -267.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 412.00 | 695 122.00 | | 654 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 247.00 | 690 725.00 | | 649 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164.00 | 4 397.00 | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 580.00 | 29 649.00 | | 42 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 580.00 | 29 649.00 | | 42 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 211.00 | 186 211.00 | | 186 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 874.00 | 292 874.00 | | 292 874.00 |