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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 340.00 | 177 424.00 | 157 916.00 | 335 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 610 044.00 | 2 900 012.00 | 1 710 031.00 | 4 610 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 430.00 | 309 805.00 | 380 626.00 | 690 430.00 |
AX Avances et acomptes | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 666 552.00 | 3 387 241.00 | 2 279 311.00 | 5 666 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 062.00 | 2 746.00 | 1 808 316.00 | 1 811 062.00 |
BZ Autres créances | 647 820.00 | | 647 820.00 | 647 820.00 |
CF Disponibilités | 1 826 546.00 | | 1 826 546.00 | 1 826 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 412 131.00 | 2 746.00 | 4 409 385.00 | 4 412 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 683.00 | 3 389 987.00 | 6 688 696.00 | 10 078 683.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 532.00 | | | 359 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 751.00 | | | 718 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 393.00 | | | 1 199 393.00 |
DP Provisions pour risques | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 675 000.00 | | | 2 675 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 651.00 | | | 648 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 907.00 | | | 772 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 798.00 | | | 1 244 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 469.00 | | | 131 469.00 |
EA Autres dettes | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 302.00 | | | 2 814 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 696.00 | | | 6 688 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 914.00 | | | 2 270 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 962 008.00 | | 9 962 008.00 | 9 962 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 962 008.00 | | 9 962 008.00 | 9 962 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 224 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 075 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 455 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 032.00 | | | 646 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 699.00 | | | 662 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 000.00 | | | 667 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 196.00 | | | 63 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 837 037.00 | | | 10 837 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 286.00 | | | 10 118 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 751.00 | | | 718 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 855.00 | | 3 244 611.00 | 3 912 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 167.00 | 25 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 748.00 | 1 478 167.00 | 5 666 552.00 | 12 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 748.00 | | 5 305 453.00 | 12 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 997.00 | | 85 343.00 | 249 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 932.00 | | 3 159 268.00 | 2 158 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 925.00 | | | 1 503 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 789.00 | 2 842 452.00 | | 544 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 688.00 | 98 736.00 | | 78 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 101.00 | 2 743 716.00 | | 466 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 2 075 000.00 | | 600 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 2 077 746.00 | | 600 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 077 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 907.00 | 772 907.00 | | 772 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 323.00 | 198 323.00 | | 198 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 994.00 | 196 994.00 | | 196 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 469.00 | 131 469.00 | | 131 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 585.00 | | | 1 794 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 430 715.00 | | | 430 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 651.00 | 159 495.00 | 489 156.00 | 648 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 600.00 | | | 187 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515 664.00 | | | 2 515 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 055.00 | | | 206 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 996.00 | 105 996.00 | | 105 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 775.00 | 2 476 167.00 | 25 609.00 | 2 501 775.00 |
VW T.V.A. | 743 484.00 | 743 484.00 | | 743 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 302.00 | 2 325 146.00 | 489 156.00 | 2 814 302.00 |