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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 892 008.00 | 10 233 283.00 | 17 658 725.00 | 27 892 008.00 |
BZ Autres créances | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 893 961.00 | 10 233 283.00 | 17 660 678.00 | 27 893 961.00 |
CU Autres participations | 27 891 768.00 | 10 233 283.00 | 17 658 485.00 | 27 891 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 447 819.00 | 36 447 819.00 | | 36 447 819.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -21 019 042.00 | -19 781 243.00 | | -21 019 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 083.00 | -1 237 799.00 | | 2 213 083.00 |
DL TOTAL (I) | 17 641 860.00 | 15 428 776.00 | | 17 641 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 951 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 19 565.00 | | 18 818.00 |
EA Autres dettes | | 8 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 818.00 | 979 188.00 | | 18 818.00 |
ED (V) | | 39 548.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 660 678.00 | 16 447 513.00 | | 17 660 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 818.00 | 979 188.00 | | 18 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 254 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 262 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 221 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 198 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909 054.00 | | | 909 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 054.00 | | | 909 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894 828.00 | | | 10 894 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 894 828.00 | | | 10 894 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985 773.00 | | | -9 985 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 324 668.00 | 45 861.00 | | 13 324 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 585.00 | 1 283 660.00 | | 11 111 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 083.00 | -1 237 799.00 | | 2 213 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 070 973.00 | | | 30 070 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 892 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178 965.00 | 27 892 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178 965.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 965.00 | | | 2 178 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 892 008.00 | | | 27 892 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 715 862.00 | 152 786.00 | 8 868 649.00 | 8 715 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 488 005.00 | 152 786.00 | 12 407 509.00 | 22 488 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 488 005.00 | 152 786.00 | 12 407 509.00 | 22 488 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 786.00 | 152 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 254 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |