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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 579.00 | | 2 084 579.00 | 2 084 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 264.00 | | 566 264.00 | 566 264.00 |
BZ Autres créances | 637 816.00 | | 637 816.00 | 637 816.00 |
CF Disponibilités | 279 048.00 | | 279 048.00 | 279 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 128.00 | | 1 483 128.00 | 1 483 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 707.00 | | 3 567 707.00 | 3 567 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 084 579.00 | | 2 084 579.00 | 2 084 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 157 852.00 | 3 157 852.00 | | 3 157 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
DG Autres réserves | 26 457.00 | 39 557.00 | | 26 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 692.00 | -13 100.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 175.00 | 3 216 483.00 | | 3 220 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 482.00 | 106 581.00 | | 157 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321.00 | 1 332.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 624.00 | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 067.00 | 166 763.00 | | 189 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 532.00 | 277 034.00 | | 347 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 707.00 | 3 493 517.00 | | 3 567 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 532.00 | 277 034.00 | | 347 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 455.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 626.00 | 4 666.00 | | 3 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 626.00 | 4 926.00 | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | 4 926.00 | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 401.00 | 44 284.00 | | 45 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 771.00 | 397 551.00 | | 443 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 079.00 | 410 651.00 | | 440 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 692.00 | -13 100.00 | | 3 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 579.00 | | | 2 084 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 579.00 | | | 2 084 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UX Autres créances clients | 566 264.00 | 566 264.00 | | 566 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 634 027.00 | 634 027.00 | | 634 027.00 |
VI Groupe et associés | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 080.00 | 1 204 080.00 | | 1 204 080.00 |
VW T.V.A. | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 532.00 | 347 532.00 | | 347 532.00 |