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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 416 089.00 | 54 092.00 | 361 998.00 | 416 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 342.00 | 47 881.00 | 31 461.00 | 79 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 568.00 | 25 278.00 | 9 290.00 | 34 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 504.00 | 127 250.00 | 409 254.00 | 536 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 472.00 | | 82 472.00 | 82 472.00 |
BZ Autres créances | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
CF Disponibilités | 86 805.00 | | 86 805.00 | 86 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 840.00 | 127 250.00 | 644 590.00 | 771 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 201 306.00 | 232 705.00 | | 201 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 907.00 | -31 399.00 | | 30 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 338.00 | 9 397.00 | | 5 338.00 |
DL TOTAL (I) | 239 751.00 | 212 903.00 | | 239 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 101.00 | 292 464.00 | | 275 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 28.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | 50 866.00 | | 54 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 902.00 | 53 962.00 | | 69 902.00 |
EA Autres dettes | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 839.00 | 397 320.00 | | 404 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 590.00 | 610 223.00 | | 644 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 599.00 | | 17 905.00 | 518 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 094.00 | | 17 905.00 | 512 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 807.00 | 32 444.00 | | 94 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | 32 444.00 | | 94 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 637.00 | 264 637.00 | | 264 637.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VP Divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 674.00 | 110 669.00 | 1 005.00 | 111 674.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 839.00 | 404 839.00 | | 404 839.00 |