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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AP Constructions | 74 048.00 | 35 626.00 | 38 423.00 | 74 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 031.00 | 293 070.00 | 134 962.00 | 428 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 245.00 | 17 748.00 | 12 497.00 | 30 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 494.00 | 365 164.00 | 211 331.00 | 576 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 637.00 | 6 950.00 | 79 687.00 | 86 637.00 |
BZ Autres créances | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CF Disponibilités | 213 165.00 | | 213 165.00 | 213 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 887.00 | 6 950.00 | 317 937.00 | 324 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 382.00 | 372 114.00 | 529 268.00 | 901 382.00 |
CU Autres participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 695.00 | 239 551.00 | | 242 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 3 143.00 | | 1 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 657.00 | 22 570.00 | | 16 657.00 |
DL TOTAL (I) | 271 747.00 | 276 265.00 | | 271 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 457.00 | 174 491.00 | | 122 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 654.00 | 61 802.00 | | 61 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 22 440.00 | | 30 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 815.00 | 31 299.00 | | 38 815.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 521.00 | 299 571.00 | | 257 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 268.00 | 575 836.00 | | 529 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 394.00 | 122 266.00 | | 69 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 196.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 656.00 | | 16 839.00 | 559 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 078.00 | | 16 839.00 | 516 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 863.00 | 79 300.00 | | 285 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 143.00 | 79 300.00 | | 267 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 266.00 | 52 872.00 | 69 394.00 | 122 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 177.00 | 105 222.00 | 11 955.00 | 117 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 521.00 | 188 127.00 | 69 394.00 | 257 521.00 |